| A | |
|---|---|
| 1 | Trésorerie prévisionnelle — 12 mois |
| 2 | Biscuiterie des Pyrénées — document de travail interne fictif (serious game). Montants en euros. |
| 3 | |
| 4 | Objet du classeur |
| 5 | Ce classeur reconstitue la trésorerie mensuelle de l'entreprise sur les douze prochains mois, à partir de son activité actuelle. Il sert de base pour tester l'effet d'un scénario export sur la trésorerie disponible. |
| 6 | Contenu |
| 7 | • Feuille « Paramètres » : solde initial, hypothèses d'exploitation et repères de financement. |
| 8 | • Feuille « Trésorerie 12 mois » : encaissements, décaissements récurrents, zone d'hypothèses projet à compléter, solde de fin de mois calculé par formules. |
| 9 | • Feuille « Repères » : indicateurs factuels recalculés automatiquement (solde le plus bas, mois concerné, nombre de mois sous zéro). |
| 10 | Mode d'emploi |
| 11 | 1. Les cellules en bleu sont des hypothèses saisies : elles peuvent être modifiées et justifiées. |
| 12 | 2. Les cellules en noir sont des formules : ne pas les écraser. |
| 13 | 3. Les lignes surlignées en jaune de la zone « Hypothèses projet » sont vides : y saisir les encaissements et décaissements du scénario étudié, mois par mois. |
| 14 | 4. Le solde de fin de mois et les repères se recalculent automatiquement. |
| 15 | Ce que le classeur ne fait pas |
| 16 | Le classeur ne produit aucun verdict, aucun score et aucune recommandation. Il n'indique pas si un scénario est finançable ou non : la lecture des tensions éventuelles, leur interprétation et les conclusions relèvent du travail à produire. |
| 17 | Sources à consulter séparément |
| 18 | • Brief vidéo V6 — Lilian, directeur administratif et financier : contrainte de trésorerie sur 12 mois. |
| 19 | • Articles du site : évolution du chiffre d'affaires, politique tarifaire et canaux de distribution, préparation export et capacité de production. |
| 20 | • Hypothèses et justificatifs de coûts export par pays (classeur et pièces jointes séparés) : à reporter dans la zone « Hypothèses projet ». |
| 21 | • Export comptable et fiche de la machine export : à intégrer aux lignes prévues lorsque ces documents sont communiqués. |
Paramètres, projection mensuelle et repères de lecture — document de travail fictif.
Aperçu en lecture seule : cliquez une cellule (ou utilisez les flèches du clavier) pour l'inspecter dans la barre de formule. Pour saisir vos hypothèses et faire recalculer les totaux, téléchargez le fichier Excel.