Dossier financier export — pièces comptables et hypothèses

Bonjour,

Comme convenu lors de la réunion de cadrage, je vous transmets les éléments financiers dont nous disposons pour le projet export. Tout est en pièce jointe : vous avez la matière nécessaire pour construire le plan de financement.

Le dossier comprend quatre blocs :

• l'export comptable de l'exercice clos : compte de résultat, bilan, situation de trésorerie et des financements, historique de gestion ;
• la fiche de l'investissement machine déjà réalisé, avec ses conditions de financement et ses échéances ;
• la trame de trésorerie prévisionnelle sur 12 mois, déjà alimentée pour l'activité courante : la zone en jaune est à compléter avec vos propres hypothèses de projet ;
• les hypothèses et justificatifs de coûts export par pays, accompagnés des devis reçus de nos prestataires.

Ces documents décrivent une situation, ils ne tranchent rien. Je n'ai volontairement calculé aucun ratio et je n'ai retenu aucun scénario : les retraitements, les hypothèses de projet et la lecture qui en découle relèvent de votre travail.

Deux points d'attention sur la méthode : reprenez le solde de trésorerie de clôture de l'export comptable comme solde de départ du prévisionnel, et n'oubliez pas de reporter l'échéance de l'emprunt machine, qui figure déjà dans nos engagements. Les pistes d'aides et de partenaires financiers font l'objet d'une démarche séparée : rien n'est enregistré dans les comptes à ce stade.

Pour le contexte commercial (évolution du chiffre d'affaires, politique tarifaire, capacité de production), reportez-vous aux articles publiés plutôt qu'à mes chiffres : ils sont plus complets sur ces aspects.

Je précise le cadre de ma demande dans un message vidéo diffusé séparément. Merci de le visionner avant d'attaquer le prévisionnel.

Bien cordialement,
Lilian
Direction administrative et financière — Biscuiterie des Pyrénées